1月7日,特斯拉在上海超级工厂举行了“向10位社会车主交付国产Model 3的项目仪式”。发布会上特斯拉CEO马斯克还宣布Model Y项目正式启动,并表示Model Y的需求最终可能超过其他车型的总和。此外,特斯拉未来还将在中国制造除Model 3和Model Y之外的其他车型。

  特斯拉国产化项目的发展前景也被资本市场广泛看好。中泰证券特斯拉研究团队认为,特斯拉2020年将成为全球电动车企率先实现盈利的唯一企业,成为全球电动化的旗帜和标杆,特斯拉也将是未来几年电动车板块最确定的方向之一。随着国产化比例越来越高,中国制造成本与美国品牌和技术完美结合,特斯拉成本越来越低,价格也有望大幅下降,特斯拉在目前降价后32万基础上,短期还有10%的降价空间,中期国产化比例提高,仍有10%-20%左右的降价空间,销量提升逻辑顺畅。

  中泰证券特斯拉研究团队预测,特斯拉产业链是长达数年数十倍以上的成长板块。目前板块静态市盈率30倍左右,投资者要对短期估值容忍度高点,对长期空间算的更清楚点,更加注重赛道卡位和优质赛马,以空间换时间,看长期确定性成长空间。

  随着特斯拉持国产车型续热销,预计产业链各个环节的主要企业都将受益,特别是为特斯拉独家供应某类零部件或供应比例较大的企业。依据中泰证券梳理的信息,对特斯拉供货比例为100%上市公司有长盈精密、岱美股份、科达利、三花智控、宏发股份5家企业。其中,ag旗舰厅登录长盈精密子公司苏州科伦特是特斯拉Model3高压软连接的独家供应商,长盈精密本部也为特斯拉供应零部件。

  除独家供应商外,拓普集团、旭升股份等供货比例大,单车供应价值高的上市公司也值得重点关注。